日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,602 | 2,662 |
| 減価償却費 | 559 | 712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,175 | -1,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 206 | -1,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,831 | 1,168 |
| その他 | -451 | 1,202 |
| 小計 | 3,261 | 2,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 149 |
| 利息の支払額 | -25 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -1,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,852 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,702 |
| その他 | 56 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,964 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,411 | -1,255 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -244 |
| 子会社株式の取得による支出 | -214 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,016 | -986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,967 | 16,981 |
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