日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,662 | 3,518 |
| 減価償却費 | 712 | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,892 | -379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,496 | -2,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168 | -456 |
| その他 | 1,202 | -876 |
| 小計 | 2,357 | 427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 180 |
| 利息の支払額 | -89 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 11 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,946 | -1,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -1,986 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,702 | 23 |
| その他 | -120 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,255 | -2,039 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -2,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986 | -4,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,981 | 11,526 |
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