日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,518 | 3,699 |
| 減価償却費 | 802 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | 2,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,180 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456 | -296 |
| その他 | -876 | -572 |
| 小計 | 427 | 5,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 191 |
| 利息の支払額 | -84 | -79 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -112 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -792 | 4,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 18 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,181 | -443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,986 | -249 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 643 |
| その他 | -24 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,039 | -2,034 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -3,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,126 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,368 | 15,899 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 353 |
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