日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,699 | 3,023 |
| 減価償却費 | 673 | 625 |
| のれん償却額 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,082 | 1,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -2,665 |
| その他 | -572 | -395 |
| 小計 | 5,478 | 2,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 211 |
| 利息の支払額 | -79 | -75 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -112 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099 | 1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 1,006 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -53 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 643 | 1,017 |
| その他 | -50 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,034 | -1,973 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,740 | -3,063 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,952 | -5,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | -1,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,899 | 12,021 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 353 | － |
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