日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,023 | 3,262 |
| 減価償却費 | 625 | 615 |
| のれん償却額 | 94 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,440 | 314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 485 | 464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,665 | 580 |
| その他 | -395 | -374 |
| 小計 | 2,607 | 4,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 247 |
| 利息の支払額 | -75 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | 3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,006 | 51 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | -2,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -74 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,017 | 527 |
| その他 | -201 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,973 | -1,331 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,063 | － |
| その他 | -10 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,228 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,536 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,021 | 16,585 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
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