営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より3億67百万円増加し、77億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、6億41百万円(前年同四半期は30億16百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少が、仕入債務の減少及び法人税等の支払額を上回ったことによるものであります。

2014/11/13 13:32