流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 245,639千円

資産合計 1,784,565千円

流動負債 1,263千円

固定負債 1,832,075千円

(7)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均
償却期間

2021/06/28 13:51

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他の流動負債(預り金)	200,000	200,000	0.1	-
合計	2,261,500	1,500,000	-	-

(注) 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/28 13:51

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱日本切削工業を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱日本切削工業株式の取得価額と㈱日本切削工業取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	239,857	千円
のれん	68,102
流動負債	△40,825
固定負債	△71,537

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
出資持分及び匿名組合出資持分の取得により新たに合同会社帯広ソーラーパークを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに合同会社帯広ソーラーパーク出資持分及び匿名組合出資持分の取得価額と合同会社帯広ソーラーパーク取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2021/06/28 13:51

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度に比べ18億78百万円増加し、524億94百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度に比べ8億63百万円減少し、386億円となりました。これは、受取手形及び売掛金が減少したことが主な要因であります。固定資産は、前連結会計年度に比べ27億41百万円増加し、138億93百万円となりました。これは、合同会社帯広ソーラーパーク取得により有形固定資産が増加したことが主な要因であります。
流動負債は、前連結会計年度に比べ8億79百万円減少し、216億38百万円となりました。これは、短期借入金の返済による残高の減少が主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度に比べ2億47百万円増加し、21億89百万円になりました。
純資産は、前連結会計年度に比べ25億9百万円増加し、286億66百万円となりました。

2021/06/28 13:51