利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは1,429百万円の収入(前年同期は2,182百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加1,791百万円と法人税等の支払額729百万円を、税金等調整前当期純利益2,096百万円と仕入債務の増加2,019百万円が上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは403百万円の支出(前年同期は263百万円の支出)となりました。これは主として、貸付金の回収による収入15百万円を、有形固定資産の取得による支出417百万円が上回ったことによります。

2014/06/26 16:28