区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,630,000	9,367,938	0.63	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,226,580	1,809,160	1.44	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,927	7,107	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,746,885	1,454,325	1.26	平成27年5月～平成31年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,468	24,004	-	平成27年4月～平成31年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	6,050,000	千円	7,300,000	千円
長期借入金	1,200,000	千円	600,000	千円
合計	7,250,000	千円	7,900,000	千円

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは266百万円の支出(前年同期は2,106百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の増加737百万円と長期借入れによる収入600百万円を、長期借入金の返済による支出1,309百万円と配当金の支払額274百万円が上回ったことによります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3,657百万円増加し、27,076百万円となりました。支払手形及び買掛金が2,304百万円、短期借入金が1,320百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,236百万円減少し、1,542百万円となりました。長期借入金が1,292百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	8,630,000	8,630,000	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	3,973,465	4,010,011	△36,546
負債計	24,771,651	24,808,198	△36,546

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	9,367,938	9,367,938	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	3,263,485	3,281,523	△18,038
負債計	27,103,690	27,121,729	△18,038

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/26 16:28