支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて3,657百万円増加し、27,076百万円となりました。支払手形及び買掛金が2,304百万円、短期借入金が1,320百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,236百万円減少し、1,542百万円となりました。長期借入金が1,292百万円減少したこと等によるものであります。

2014/06/26 16:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど4ヶ月以内の支払期日であります。
また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。

2014/06/26 16:28