区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,367,938	10,730,000	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,809,160	1,028,660	1.34	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,107	7,678	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,454,325	2,079,982	0.92	平成28年4月～平成31年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,004	16,549	-	平成28年4月～平成31年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2015/06/29 10:21

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	7,300,000	千円	7,500,000	千円
長期借入金	600,000	千円	1,500,000	千円
合計	7,900,000	千円	9,000,000	千円

2015/06/29 10:21

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは898百万円の収入(前年同期は266百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,809百万円、配当金の支払額282百万円を、短期借入金の増加額1,362百万円、長期借入れによる収入1,654百万円が上回ったことによります。

2015/06/29 10:21

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3,387百万円増加し、30,463百万円となりました。支払手形及び買掛金が1,980百万円、短期借入金が581百万円、その他が642百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて695百万円増加し、2,238百万円となりました。長期借入金が625百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2015/06/29 10:21

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	9,367,938	9,367,938	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	3,263,485	3,281,523	△18,038
負債計	27,103,690	27,121,729	△18,038

当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/29 10:21