営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて177百万円増加し、5,037百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは489百万円の支出(前年同期は1,429百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益3,086百万円、仕入債務の増加1,818百万円、その他の負債の増加額649百万円を、売上債権の増加4,920百万円、その他の資産の増加額116百万円、法人税等の支払額903百万円が上回ったことによります。

2015/06/29 10:21