区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,730,000	9,400,000	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,028,660	522,065	0.87	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,678	7,407	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,079,982	3,497,082	0.92	平成29年4月～平成31年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,549	9,771	-	平成29年4月～平成31年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2016/06/27 14:30

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	7,500,000	千円	7,000,000	千円
長期借入金	1,500,000	千円	1,100,000	千円
合計	9,000,000	千円	8,100,000	千円

2016/06/27 14:30

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは742百万円の支出(前年同期は898百万円の収入)となりました。これは主として、長期借入れによる収入1,938百万円を、短期借入金の減少額1,330百万円、長期借入金の返済による支出1,028百万円、配当金の支払額298百万円が上回ったことによります。

2016/06/27 14:30

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,147百万円減少し、28,316百万円となりました。短期借入金が1,836百万円、未払法人税等が290百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,323百万円増加し、3,561百万円となりました。繰延税金負債が71百万円減少しましたが、長期借入金が1,417百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2016/06/27 14:30

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	10,730,000	10,730,000	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	3,108,642	3,132,105	△23,463
負債計	30,291,678	30,315,141	△23,463

当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/06/27 14:30