営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて928百万円増加し、5,966百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,137百万円の収入(前年同期は489百万円の支出)となりました。これは主として、法人税等の支払額1,132百万円を、税金等調整前当期純利益2,505百万円の計上に加え、売上債権の減少額276百万円、仕入債務の増加464百万円が上回ったことによります。

2016/06/27 14:30