区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,400,000	7,670,000	0.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	522,065	1,751,608	0.86	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,407	6,500	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,497,082	2,582,528	0.75	平成30年4月～平成33年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,771	3,606	-	平成30年4月～平成31年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2017/06/26 9:30

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	7,000,000	千円	6,500,000	千円
長期借入金	1,100,000	千円	-	千円
合計	8,100,000	千円	6,500,000	千円

2017/06/26 9:30

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,256百万円の支出(前年同期は742百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入れによる収入1,000百万円を、短期借入金の減少額1,880百万円、長期借入金の返済による支出1,061百万円、配当金の支払額298百万円が上回ったことによるものであります。

2017/06/26 9:30

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて274百万円減少し、28,041百万円となりました。その他が199百万円増加いたしましたが、短期借入金が500百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて749百万円減少し、2,812百万円となりました。退職給付に係る負債が121百万円増加いたしましたが、長期借入金が914百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2017/06/26 9:30

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	9,400,000	9,400,000	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,019,147	4,056,494	△37,347
負債計	30,241,531	30,278,879	△37,347

当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/26 9:30