短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,670,000	10,742,200	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,751,608	2,638,083	0.77	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2018/06/25 14:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	6,500,000	千円	6,400,000	千円
長期借入金	-	千円	500,000	千円

2018/06/25 14:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは3,084百万円の収入(前年同期は2,256百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の増加額3,072百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2018/06/25 14:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	16,922,089	16,922,089	-
(2) 短期借入金	7,670,000	7,670,000	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,334,136	4,352,609	△18,472

当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)

2018/06/25 14:35