利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは4,172百万円の収入(前年同期は2,964百万円の収入)となりました。これは主として、仕入債務の減少額6,033百万円を、売上債権の減少額10,715百万円が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは192百万円の支出(前年同期は1,067百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入66百万円を、有形固定資産の取得による支出236百万円が上回ったことによるものであります。

2020/11/10 13:17