財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは192百万円の支出(前年同期は1,067百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入66百万円を、有形固定資産の取得による支出236百万円が上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,080百万円の支出(前年同期は2,131百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入れによる収入2,014百万円を、短期借入金の減少額3,301百万円、長期借入金の返済による支出934百万円によるものであります。

2020/11/10 13:17