営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,860百万円増加し、6,681百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,172百万円の収入(前年同期は2,964百万円の収入)となりました。これは主として、仕入債務の減少額6,033百万円を、売上債権の減少額10,715百万円が上回ったことによるものであります。

2020/11/10 13:17