区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,417,440	4,798,344	0.79	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,254,856	2,120,964	0.41	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,036	4,455	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,950,724	2,485,665	0.35	2022年4月～2025年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,425	15,908	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2021/06/28 11:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,237百万円の支出(前年同期は2,330百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入れによる収入2,015百万円を、短期借入金の減少額2,619百万円、長期借入金の返済による支出1,615百万円が上回ったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/28 11:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	7,417,440	7,417,440	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,205,580	4,232,153	26,572
負債計	29,932,354	29,958,927	26,572

当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/06/28 11:51