区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,798,344	6,772,800	0.76	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,120,964	1,197,296	0.34	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,455	149,901	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,485,665	3,651,203	0.35	2023年4月～2027年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,908	182,734	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2022/06/27 9:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,228百万円増加し、28,873百万円となりました。支払手形及び買掛金が449百万円、短期借入金が1,050百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,306百万円増加し、3,975百万円となりました。長期借入金が1,165百万円、リース債務が166百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2022/06/27 9:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2)短期借入金	4,798,344	4,798,344	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,606,629	4,614,032	7,403
負債計	26,946,514	26,953,917	7,403

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)

2022/06/27 9:50