短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,798,344	6,772,800	0.76	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,120,964	1,197,296	0.34	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2022/06/27 9:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,467百万円の収入(前年同期は2,237百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の増加額1,974百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/06/27 9:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形及び買掛金	17,541,541	17,541,541	-
(2)短期借入金	4,798,344	4,798,344	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,606,629	4,614,032	7,403

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)

2022/06/27 9:50