利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,941百万円の収入(前年同期は1,662百万円の支出)となりました。これは主として、棚卸資産の増加額1,533百万円、仕入債務の減少額2,141百万円を、売上債権の減少額5,891百万円が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,018百万円の支出(前年同期は11百万円の収入)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出874百万円、無形固定資産の取得による支出192百万円によるものであります。

2022/11/10 13:33