愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,954 | 25,647 |
| 減価償却費 | 37,997 | 31,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,111 | -2,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,850 | -19,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,104 | 18,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,036 | 12,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,572 | -3,093 |
| 支払利息 | 9,543 | 6,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 309 |
| 固定資産除却損 | － | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,689 | 228,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,800 | -110,742 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -682 | -186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,362 | 30,701 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,132 | -849 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 39,739 | -22,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,052 | -25,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,956 | 6,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,484 | 1,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,772 | 5,334 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,436 | -1,206 |
| その他 | -1,318 | 3,796 |
| 小計 | 580,675 | 186,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 4,083 |
| 利息の支払額 | -9,469 | -6,742 |
| 法人税等の支払額 | -19,376 | -7,075 |
| 法人税等の還付額 | 8,269 | 16,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,243 | 192,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,789 | -6,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -3,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,215 | 2,964 |
| その他 | 979 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,009 | -10,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -395 |
| 配当金の支払額 | -30,690 | -13,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,988 | -113,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,246 | 69,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,650 | 793,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,896 | 690,726 |
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