愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,647 | 39,059 |
| 減価償却費 | 31,724 | 22,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,456 | 14,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,959 | 5,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,910 | 22,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,495 | -27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,093 | -3,274 |
| 支払利息 | 6,555 | 6,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | － |
| 固定資産除却損 | 479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,939 | 413,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,742 | -148,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -186 | -296 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,701 | 12,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -849 | 1,170 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22,378 | -50,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,950 | -2,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,539 | 15,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,499 | -3,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,334 | -20,076 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,206 | 3,304 |
| その他 | 3,796 | 593 |
| 小計 | 186,108 | 302,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 | 3,389 |
| 利息の支払額 | -6,742 | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,075 | -105,526 |
| 法人税等の還付額 | 16,487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,861 | 193,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,587 | -23,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -1,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,964 | 2,579 |
| その他 | 624 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,219 | -20,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -281 |
| 配当金の支払額 | -13,195 | -13,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,591 | -13,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,050 | 160,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,675 | 690,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,726 | 765,235 |
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