営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は27百万円(前年同期は143百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の回収229百万円と、仕入債務の支払200百万円の差額によるものであります。

2015/10/28 10:03