利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は6百万円(前年同期は388百万円の取得)となりました。資金増加の要因として税引前当期純利益198百万円、仕入債務の増加200百万円等があったものの、これを上回る資金減少の要因として売上債権の増加345百万円、未払消費税の減少46百万円等が発生しており、上記の営業活動の結果使用した資金は6百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15百万円(前年同期は13百万円の使用)となりました。これは主に、営業事務所倉庫改修工事と備品購入によるものであります。

2016/06/17 10:34