営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより1,326百万円となり前事業年度末と比べて53百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6百万円(前年同期は388百万円の取得)となりました。資金増加の要因として税引前当期純利益198百万円、仕入債務の増加200百万円等があったものの、これを上回る資金減少の要因として売上債権の増加345百万円、未払消費税の減少46百万円等が発生しており、上記の営業活動の結果使用した資金は6百万円となりました。

2016/06/17 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注1)株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
(注2)キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
(注3)有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2016/06/17 10:34