利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は457百万円(前年同期は27百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の回収1,000百万円と、仕入債務の支払566百万円の差額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は5百万円(前年同期は13百万円の減少)となりました。これは主に営業所設備改修工事等の支出であります。

2016/10/28 9:11