流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は6,014百万円となり、前事業年度末に比べ243百万円増加いたしました。流動資産は5,233百万円となり、260百万円増加いたしました。主な要因は現金預金の増加(前期末比293百万円増)です。固定資産は781百万円となり、16百万円減少しております。
当第3四半期会計期間末の負債合計は3,786百万円となり、前事業年度末に比べ152百万円増加いたしました。流動負債は3,518百万円となり、前事業年度末に比べ935百万円増加いたしました。主な要因は仕入債務の増加(前期末比122百万円増)と、長期借入金800百万円を1年内返済予定の長期借入金として流動負債へ変更したことによる増加です。この変更に伴い固定負債も前事業年度末に比べ800百万円減少しております。

2018/01/31 9:34