利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は242百万円(前年同期は332百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の回収345百万円の増加と、仕入債務の支払130百万円の減少との差額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は5百万円(前年同期は7百万円の増加)となりました。これは主に営業所設備及びソフトウェアの設備投資であります。

2018/10/26 9:50