流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

2019/06/19 10:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<財政状態の分析>資産、負債及び純資産の状況
当事業年度末の総資産は6,434百万円となり、前事業年度末に比べ247百万円増加いたしました。流動資産は5,637百万円となり、214百万円増加いたしました。主な要因は売上債権の増加(前期末比122百万円増)です。固定資産は796百万円となり、前事業年度末に比べ33百万円増加いたしました。主な要因は基幹システムリプレースに伴うハードウェア及びソフトウェアの購入によるものです。
当事業年度末の負債合計は4,011百万円となり、前事業年度末に比べ101百万円増加いたしました。流動負債は3,347百万円となり、前事業年度末に比べ304百万円減少いたしました。主な要因は仕入債務の増加(前期末比103百万円増)の他、長期借入金の更新に伴い1年内返済予定の長期借入金が800百万円減少し、短期借入金が400百万円増加しております。固定負債は前述の長期借入金の更新等により405百万円増加しております。

2019/06/19 10:31