有価証券報告書-第60期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	41,814
預金の種類
当座預金	1,812,611
別段預金	42,620
普通預金	74,790
小計	1,930,022
合計	1,971,837

2)受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栗原コーポレーション	69,143
株式会社ダイナナ	64,384
山正電気工事株式会社	41,167
株式会社山田電工社	33,080
東和電気株式会社	28,213
その他	995,635
合計	1,231,624

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月20日まで	366,642
5月 〃	325,213
6月 〃	306,204
7月 〃	198,680
8月 〃	27,411
8月21日以降	7,471
合計	1,231,624

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エスコ	131,698
株式会社伸陽	73,714
株式会社栗原コーポレーション	68,383
株式会社ダイナナ	44,946
株式会社東武エナジーサポート	43,916
その他	1,567,405
合計	1,930,064

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,709,454	12,009,458	11,788,848	1,930,064	85.93	55.31

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
照明器具類	39,752
電線・パイプ類	97,015
開閉器・盤・制御機器類	23,419
家電・住設・弱電機器類	146,325
その他	54,060
合計	360,573

② 流動負債の部
1)支払手形及び電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
因幡電機産業株式会社	73,916
ユアサM&B株式会社	64,044
株式会社別川製作所	43,564
未来工業株式会社	37,188
大江電機株式会社	33,749
その他	330,880
合計	583,343

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月20日まで	135,801
5月 〃	178,293
6月 〃	119,449
7月 〃	149,799
合計	583,343

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ミツワ電機株式会社	122,542
河村電器産業株式会社	106,414
東芝ライテック株式会社	90,690
矢崎エナジーシステム株式会社	84,654
三菱電機住環境システムズ株式会社	53,500
その他	529,642
合計	987,445

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	500,000
株式会社静岡銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
合計	1,400,000

③ 固定負債の部
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	400,000
合計	400,000