有価証券報告書-第62期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49,855
預金の種類
当座預金	2,330,439
別段預金	1,548
普通預金	126,614
小計	2,458,601
合計	2,508,457

2)受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
栗原工業株式会社	115,071
株式会社ダイナナ	51,664
株式会社北斗	38,923
株式会社日建	30,872
株式会社原電気商工	27,294
その他	688,412
合計	952,238

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月20日まで	294,347
5月 〃	242,639
6月 〃	261,761
7月 〃	133,268
8月 〃	18,238
8月21日以降	1,982
合計	952,238

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エスコ	93,780
栗原工業株式会社	72,157
株式会社関電工	63,319
株式会社東武エナジーサポート	61,913
株式会社ダイナナ	47,866
その他	1,491,913
合計	1,830,950

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,066,664	11,230,436	11,466,150	1,830,950	86.23	63.34

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
照明器具類	29,556
電線・パイプ類	117,122
開閉器・盤・制御機器類	25,586
家電・住設・弱電機器類	115,119
その他	51,994
合計	339,380

② 流動負債の部
1)支払手形及び電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
因幡電機産業株式会社	114,326
株式会社三金	35,808
未来工業株式会社	34,550
新日本厨機株式会社	30,470
大江電機株式会社	29,527
その他	422,445
合計	667,127

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月20日まで	158,822
5月 〃	140,766
6月 〃	126,584
7月 〃	240,954
合計	667,127

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ミツワ電機株式会社	123,796
河村電器産業株式会社	100,289
矢崎エナジーシステム株式会社	91,502
三菱電機住環境システムズ株式会社	51,631
東芝ライテック株式会社	51,250
その他	492,604
合計	911,075

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	400,000
株式会社商工組合中央金庫	400,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	100,000
合計	1,400,000

4)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	400,000
合計	400,000