有価証券報告書-第58期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47,042
預金の種類
当座預金	1,445,801
別段預金	690
普通預金	34,502
小計	1,480,994
合計	1,528,037

2)受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栗原コーポレーション	69,090
株式会社ダイナナ	68,764
東電同窓電気株式会社	41,000
株式会社日建	36,770
株式会社伸陽	29,025
その他	1,077,210
合計	1,321,860

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月20日まで	406,561
5月 〃	333,810
6月 〃	325,470
7月 〃	224,253
8月 〃	29,716
8月21日以降	2,048
合計	1,321,860

(注)期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当事業年度
末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形20,802千円が含まれております。
3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栗原コーポレーション	91,522
株式会社ダイナナ	67,397
株式会社小田急ビルサービス	48,484
増田電気株式会社	43,703
株式会社東武エナジーサポート	42,610
その他	1,458,517
合計	1,752,235

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,028,664	11,199,783	11,476,212	1,752,235	86.75	61.61

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
照明器具類	38,467
電線・パイプ類	82,626
開閉器・盤・制御機器類	19,875
家電・住設・弱電機器類	102,913
その他	48,708
合計	292,590

② 流動負債の部
1)支払手形及び電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大江電機株式会社	39,150
未来工業株式会社	33,515
株式会社別川製作所	30,774
富士電機テクニカ株式会社	29,701
因幡電機産業株式会社	20,755
その他	284,875
合計	438,773

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月20日まで	103,091
5月 〃	122,662
6月 〃	107,536
7月 〃	105,483
合計	438,773

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ミツワ電機株式会社	105,096
河村電器産業株式会社	82,384
東芝ライテック株式会社	75,035
矢崎エナジーシステム株式会社	58,659
日東工業株式会社	39,682
その他	559,218
合計	920,077