有価証券報告書-第59期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	72,435
預金の種類
当座預金	1,772,967
別段預金	42,256
普通預金	52,627
小計	1,867,850
合計	1,940,286

2)受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイナナ	83,741
株式会社栗原コーポレーション	78,878
日本電設工業株式会社	51,385
株式会社伸陽	45,100
株式会社日建	42,578
その他	1,028,454
合計	1,330,138

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月20日まで	338,083
5月 〃	381,559
6月 〃	344,407
7月 〃	236,789
8月 〃	25,781
8月21日以降	3,517
合計	1,330,138

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エスコ	111,965
株式会社栗原コーポレーション	45,876
株式会社ダイナナ	36,633
アースファスト株式会社	36,468
増田電気株式会社	34,785
その他	1,443,725
合計	1,709,454

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,752,235	11,751,802	11,794,583	1,709,454	87.34	53.76

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
照明器具類	47,129
電線・パイプ類	93,171
開閉器・盤・制御機器類	18,898
家電・住設・弱電機器類	117,087
その他	49,023
合計	325,310

② 流動負債の部
1)支払手形及び電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社別川製作所	41,437
大江電機株式会社	39,265
未来工業株式会社	36,704
アイリスオーヤマ株式会社	32,119
アイホン株式会社	27,694
その他	363,124
合計	540,346

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月20日まで	129,356
5月 〃	164,642
6月 〃	122,069
7月 〃	124,277
合計	540,346

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ミツワ電機株式会社	129,352
東芝ライテック株式会社	94,321
矢崎エナジーシステム株式会社	80,437
河村電器産業株式会社	49,783
日東工業株式会社	46,966
その他	526,502
合計	927,364