有価証券報告書-第56期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	109,270
預金の種類
当座預金	1,245,896
別段預金	262
普通預金	24,558
小計	1,270,717
合計	1,379,988

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栗原コーポレーション	99,219
株式会社日建	58,274
株式会社ダイナナ	56,970
山正電気工事株式会社	50,736
千陽電気工業株式会社	43,608
その他	1,137,633
合計	1,446,442

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月20日まで	441,806
5月 〃	345,813
6月 〃	393,085
7月 〃	223,920
8月 〃	33,774
8月21日以降	8,042
合計	1,446,442

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栗原コーポレーション	122,924
株式会社ダイナナ	62,159
株式会社伸陽	48,964
株式会社山田電工社	30,890
株式会社小田急ビルサービス	28,217
その他	1,437,153
合計	1,730,310

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,073,920	12,415,351	12,758,962	1,730,310	88.06	55.92

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
照明器具類	31,746
電線・パイプ類	100,328
開閉器・盤・制御機器類	16,301
家電・住設・弱電機器類	93,453
その他	49,785
合計	291,614

② 流動負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社別川製作所	44,418
かがつう株式会社	22,778
リコージャパン株式会社	22,523
静岡ヤンマー株式会社	19,375
泉州電業株式会社	18,683
その他	185,870
合計	313,650

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月20日まで	82,971
5月 〃	80,352
6月 〃	67,377
7月 〃	82,949
合計	313,650

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ミツワ電機株式会社	107,582
河村電器産業株式会社	89,301
東芝ライテック株式会社	64,568
矢崎エナジーシステム株式会社	50,299
光昭株式会社	37,848
その他	532,449
合計	882,049