有価証券報告書-第61期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54,385
預金の種類
当座預金	2,051,509
別段預金	1,347
普通預金	65,581
小計	2,118,439
合計	2,172,824

2)受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイナナ	66,866
株式会社伸陽	60,600
栗原工業株式会社	60,486
山正電気工事株式会社	43,690
株式会社日建	41,881
その他	932,080
合計	1,205,605

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月20日まで	330,441
5月 〃	332,740
6月 〃	328,242
7月 〃	179,213
8月 〃	33,254
8月21日以降	1,713
合計	1,205,605

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伸陽	105,485
株式会社エスコ	96,572
栗原工業株式会社	93,478
株式会社小田急ビルサービス	77,785
株式会社東武エナジーサポート	51,707
その他	1,641,635
合計	2,066,664

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,930,064	13,146,791	13,010,191	2,066,664	86.29	55.63

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
照明器具類	30,488
電線・パイプ類	100,780
開閉器・盤・制御機器類	23,966
家電・住設・弱電機器類	139,164
その他	59,276
合計	353,675

② 流動負債の部
1)支払手形及び電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
因幡電機産業株式会社	116,974
大江電機株式会社	44,786
未来工業株式会社	40,416
株式会社三金	36,868
富士電機テクニカ株式会社	21,523
その他	292,363
合計	552,932

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月20日まで	133,690
5月 〃	134,723
6月 〃	116,869
7月 〃	167,649
合計	552,932

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ミツワ電機株式会社	180,938
河村電器産業株式会社	106,395
矢崎エナジーシステム株式会社	74,355
東芝ライテック株式会社	60,109
日東工業株式会社	48,881
その他	560,937
合計	1,031,618

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	400,000
株式会社静岡銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	100,000
合計	1,400,000

③ 固定負債の部
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	400,000
合計	400,000