日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 321,408 | -857,426 |
| 減価償却費 | 771,192 | 664,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,601 | -1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,987 | 51,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,822 | -16,085 |
| 支払利息 | 63,476 | 51,413 |
| 支払手数料 | 1,322 | 968 |
| 為替差損益（△は益） | -5,833 | 753,937 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -676,326 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,588 | -246,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,179 | -121,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,256 | -119,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -119,131 | -103,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,243 | 36,775 |
| その他 | 95,446 | -70,735 |
| 小計 | 26,026 | 23,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,549 | 16,108 |
| 利息の支払額 | -44,223 | -51,182 |
| 法人税等の支払額 | -103,635 | -94,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,283 | -106,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -499 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,752 | 105,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,763 | -818,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,187,038 | 5,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,890 | -21,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,813 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,003 | -2,894 |
| 貸付けによる支出 | -5,940 | -2,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,730 | 4,718 |
| その他の支出 | -28,918 | -37,024 |
| その他の収入 | 7,203 | 3,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,894 | -763,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309,430 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 942,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,209 | -363,329 |
| リース債務の返済による支出 | -82,838 | -106,592 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,253 | -34,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| 配当金の支払額 | -136,337 | -56 |
| その他 | -17 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,762 | 1,736,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,684 | -266,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,058 | 599,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,533,898 | 4,197,971 |
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