日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,060 | 765,194 |
| 減価償却費 | 674,615 | 575,951 |
| のれん償却額 | 24,566 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,814 | 246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,751 | -25,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,273 | -22,241 |
| 支払利息 | 96,536 | 92,799 |
| 為替差損益（△は益） | -24,517 | 1,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,144 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -4,794 | -5,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547,590 | -1,467,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,261 | -281,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,621,453 | 660,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,580 | 16,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,873 | 64,178 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,689 |
| その他 | 19,451 | -3,729 |
| 小計 | 1,535,144 | 396,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,440 | 26,551 |
| 利息の支払額 | -105,724 | -73,911 |
| 法人税等の支払額 | -86,286 | -123,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,573 | 225,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,222 | -202,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,234 | 1,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,914 | -592,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713,947 | 24,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,877 | -49,832 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,714 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,553 | -452,117 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,266 | － |
| 出資金の回収による収入 | 21,280 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,994 | -7,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,877 | 6,469 |
| その他の支出 | -13,173 | -5,479 |
| その他の収入 | 42,070 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422,122 | -1,277,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -1,252,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,259,510 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,203 | -627,635 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -195,796 | -89,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -82 |
| 配当金の支払額 | -88,126 | -133,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,369 | -2,177,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,279 | -4,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948,344 | -3,233,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,733,183 | 5,681,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,681,527 | 3,636,923 |
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