無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、110百万円の資金の減少(前年同四半期は1,094百万円の資金の増加)となりました。これは減価償却費により771百万円増加したものの、固定資産処分損益により676百万円、仕入債務の減少により267百万円減少したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、111百万円の資金の増加(前年同四半期は622百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の売却による収入により1,187百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出により1,009百万円、無形固定資産の取得による支出により49百万円減少したことなどが主な要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、141百万円の資金の増加(前年同四半期は289百万円の資金の減少)となりました。これは短期借入金の純増減額により309百万円、長期借入れによる収入により300百万円増加したものの、長期借入金の返済による支出により221百万円、配当金の支払額により136百万円、リース債務の返済による支出により82百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2015/11/09 13:56