日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -312,602 | 321,408 |
| 減価償却費 | 613,612 | 771,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,084 | -14,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,046 | 47,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,601 | -14,822 |
| 支払利息 | 65,015 | 63,476 |
| 支払手数料 | － | 1,322 |
| 為替差損益（△は益） | 19,825 | -5,833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,737 | -676,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,687 | 138,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,879 | -253,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717,142 | -267,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,811 | -119,131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,685 | -62,243 |
| その他 | 66,068 | 95,446 |
| 小計 | 1,264,842 | 26,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,047 | 11,549 |
| 利息の支払額 | -45,705 | -44,223 |
| 法人税等の支払額 | -148,560 | -103,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,623 | -110,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,016 | -499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,648 | 15,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,823 | -1,009,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,503 | 1,187,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,950 | -49,890 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,454 | -4,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,002 | -3,003 |
| 子会社株式の取得による支出 | -246,576 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,682 | -5,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,170 | 4,730 |
| その他の支出 | -23,733 | -28,918 |
| その他の収入 | 61,465 | 7,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,451 | 111,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -781,500 | 309,430 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,748 | -221,209 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130,623 | -82,838 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34,289 | -27,253 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,986 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -12 |
| 配当金の支払額 | -132,986 | -136,337 |
| その他 | -31 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,224 | 141,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,176 | 32,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,125 | 176,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473,860 | 5,533,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
