日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 461,808 | -312,602 |
| 減価償却額 | 579,452 | 613,612 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,286 | -8,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,239 | 21,046 |
| 受取利息及び配当金 | -12,916 | -15,601 |
| 支払利息 | 75,441 | 65,015 |
| 為替差損益 | 12,950 | 19,825 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19,366 | 1,737 |
| 売上債権の増減額 | -338,424 | 166,687 |
| たな卸資産の増減額 | -161,125 | -45,879 |
| 仕入債務の増減額 | 1,245,218 | 717,142 |
| その他の流動資産の増減額 | -58,722 | -31,811 |
| その他の流動負債の増減額 | -44,787 | 7,685 |
| その他 | 147,739 | 66,068 |
| 小計 | 1,929,792 | 1,264,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,026 | 24,047 |
| 利息の支払額 | -65,979 | -45,705 |
| 法人税等の支払額 | -171,595 | -148,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,244 | 1,094,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10,708 | -3,016 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 110,518 | 4,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,322 | -546,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,230 | 157,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,598 | -16,950 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,668 | -10,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,398 | -2,002 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -246,576 |
| 貸付による支出 | -1,500 | -1,682 |
| 貸付の回収による収入 | 5,112 | 5,170 |
| その他の支出 | -16,555 | -23,733 |
| その他の収入 | 8,008 | 61,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,880 | -622,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234,000 | -781,500 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,518 | -294,748 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -365,462 | -130,623 |
| 割賦債務の返済による支出 | -165,874 | -34,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 99,986 |
| 配当金の支払額 | -131,265 | -132,986 |
| その他 | -24 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,177 | -289,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,374 | 50,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,811 | 233,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,312,384 | 5,473,860 |
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