日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,717 | 461,808 |
| 減価償却費 | 413,852 | 579,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,048 | 1,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,927 | 41,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,355 | -12,916 |
| 支払利息 | 68,846 | 75,441 |
| 為替差損益（△は益） | 1,561 | 12,950 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,654 | -19,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,425 | -338,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,894 | -161,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,195 | 1,245,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -209,671 | -32,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72,945 | -44,787 |
| その他 | 157,476 | 147,739 |
| 小計 | 1,104,528 | 1,956,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,032 | -3,288 |
| 利息の支払額 | -62,930 | -65,979 |
| 法人税等の支払額 | -53,193 | -171,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,436 | 1,715,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,746 | -10,708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,336 | 110,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,683 | -695,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,603 | 111,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,336 | -17,598 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,521 | -1,398 |
| 貸付けによる支出 | -19,800 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,935 | 5,112 |
| その他の支出 | -32,498 | -16,555 |
| その他の収入 | 5,814 | 8,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,897 | -510,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,580 | 234,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,071,600 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,673 | -392,518 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -158,929 | -365,462 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -165,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -31 |
| 配当金の支払額 | -132,834 | -131,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,739 | -716,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | -108,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,965 | 379,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,264 | 4,191,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,191,230 | 4,312,384 |
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