日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,779 | 413,717 |
| 減価償却費 | 338,036 | 413,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | -10,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,662 | 34,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,406 | -12,355 |
| 支払利息 | 50,004 | 68,846 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | 1,561 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -8,444 | 5,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625,898 | 17,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,109 | 48,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587,139 | 247,195 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 137,855 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,546 | -209,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,675 | -72,945 |
| その他 | 21,080 | 157,476 |
| 小計 | 460,302 | 1,104,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,328 | 6,032 |
| 利息の支払額 | -43,325 | -62,930 |
| 法人税等の支払額 | -69,680 | -53,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,625 | 994,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,277 | -8,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,748 | 8,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,849 | -554,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,725 | 75,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,808 | -4,336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,119 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,778 | -1,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,423 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,112 | -19,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,439 | 3,935 |
| その他の支出 | -22,460 | -32,498 |
| その他の収入 | 2,360 | 5,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,708 | -527,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 734,666 | 31,580 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,071,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,703 | -403,673 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,617 | -158,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -133,152 | -132,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,188 | 342,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,580 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,474 | 808,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,511,022 | 3,076,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,076,548 | 4,191,230 |
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