日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 491,599 | 91,779 |
| 減価償却費 | 380,739 | 338,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 3,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,560 | 63,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,978 | -13,406 |
| 支払利息 | 68,844 | 50,004 |
| 為替差損益（△は益） | 1,838 | 161 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -7 | -8,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,278 | -625,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,941 | -52,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,887 | 587,139 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 137,855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,877 | -3,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,766 | -129,675 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,689 | － |
| その他 | 85,141 | 21,080 |
| 小計 | 684,194 | 460,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,830 | 13,328 |
| 利息の支払額 | -54,883 | -43,325 |
| 法人税等の支払額 | -75,789 | -69,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,352 | 360,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,899 | -1,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,846 | 15,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,110 | -972,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,349 | 70,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,813 | -18,808 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407,784 | -1,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,423 |
| 貸付けによる支出 | -6,350 | -2,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,536 | 3,439 |
| その他の支出 | -4,919 | -22,460 |
| その他の収入 | 1,554 | 2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,590 | -928,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,256,000 | 734,666 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,841 | -467,703 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,557 | -26,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -4 |
| 配当金の支払額 | -132,874 | -133,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961,309 | 142,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,620 | -8,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,527,167 | -434,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,870,479 | 4,343,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,343,312 | 3,076,548 |
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