営業活動によるキャッシュ・フローは、201百万円の資金の増加(前年同期は106百万円の資金の減少)となりました。これは営業保証金の増加により353百万円、たな卸資産の増加により217百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が383百万円となり、減価償却費により648百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、804百万円の資金の減少(前年同期は763百万円の資金の減少)となりました。これは投資有価証券の売却による収入により159百万円、定期預金の払戻による収入により100百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出により1,119百万円減少したことなどが主な要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、441百万円の資金の増加(前年同期は1,736百万円の資金の増加)となりました。これは長期借入金の返済による支出により449百万円、リース債務の返済による支出により139百万円減少したものの、長期借入れによる収入により948百万円、短期借入金の純増減額により91百万円増加したことなどが主な要因となっております。
2017/11/09 11:10
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