営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて247百万円の減少となり4,133百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、201百万円の資金の増加(前年同期は106百万円の資金の減少)となりました。これは営業保証金の増加により353百万円、たな卸資産の増加により217百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が383百万円となり、減価償却費により648百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、804百万円の資金の減少(前年同期は763百万円の資金の減少)となりました。これは投資有価証券の売却による収入により159百万円、定期預金の払戻による収入により100百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出により1,119百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2017/11/09 11:10