利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、658百万円の資金の増加(前年同期は591百万円の資金の増加)となりました。これは仕入債務の減少により213百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が621百万円となり、減価償却費により684百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,017百万円の資金の減少(前年同期は1,294百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出により1,172百万円減少したことなどが主な要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、310百万円の資金の減少(前年同期は856百万円の資金の増加)となりました。これはセール・アンド・割賦バックによる収入により529百万円増加ものの、長期借入金の返済による支出により442百万円、リース債務の返済による支出により210百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2019/11/11 11:34