営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて881百万円増加し5,785百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,140百万円の資金の増加(前年同期は1,781百万円の資金の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が1,098百万円計上されたことに加え、減価償却費により685百万円、仕入債務の増加により405百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、716百万円の資金の減少(前年同期は686百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出により651百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2023/11/10 10:34